中国银行关于印发《中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法》的通知

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中国银行关于印发《中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法》的通知
1994年4月6日，中国银行

各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行：
为加强对我行现金库房和现金尾数箱的管理，保证资金安全，减少现金积压，总行制定了《中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法》，经1994年中国银行会计、出纳工作会议讨论修改后，现印发你行，请认真贯彻执行。

附：中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法
根据《中国银行出纳制度》有关规定和我行实际情况，为加强对现金库房及现金尾数箱的管理，特制定本办法。

现金库房的管理
第一条现金库房安全防范设施要求与标准。现金库房（以下简称库房）安全防范设施必须坚固、适用，并要有通风、防虫、防潮、防火和报警等设施。具体应达到以下要求和标准：
（一）新建库房必须设在营业网点群体建筑内，能够实行周边控制的隐蔽位置，任何方位不得与其他单位、民宅等场所相连；现有库房无法改建的，应在不符合要求的方位增设一道20厘米以上的钢筋水泥墙或镶一层0．5厘米以上的钢板等办法进行加固。
（二）库房底部或周边不宜有管道、暗沟等其他公用设施和不能控制的地下室，难以避免的应采取必要的保护措施，如在库内的地面加一层钢筋水泥或钢板。同时应采取防潮措施，以保证库内干燥。
（三）库房应隔成内库和外库，内外库之间隔墙要安装双锁网状铁（钢）门。
（四）库房使用面积，省、自治区、直辖市分行不小于50ｍ2，有条件的可建立两个库房，二级分行不小于40ｍ2，支行不小于20ｍ2。
（五）库房应采用钢筋砼整体结构，四面墙体壁和上顶及下底厚度不得小于25厘米，砼标号应定于30＃；钢筋必须焊接成网。钢筋采用φ18Ａ3钢，纵横间距不得大于15厘米，钢筋为双层交叉排列。库房外露的墙体壁厚应增加至40厘米。
（六）库房门应设置两道，一道带密码保险门，一道双锁网状铁（钢）门，内侧装插销。两道门均应使用出纳或保卫部门指定的专用产品。库房门框必须与墙体牢固结合。
（七）新建库房要在适当位置安装应急备用门。
（八）库房通风口距地面250厘米，通风口直径一般为20厘米，孔内安装双层铁（钢）蓠网（或百页窗式），通风孔库内略高，库外略低，以防止水或油等流入库内。
（九）库房内应有防潮、灭火（不宜用水）、防盗等设备，安装较为明亮的防爆灯，并配置应急照明设备。库房四周均应安装多功能、灵敏度可靠的防盗自动报警器。
（十）守库间应设在库房外面附近，布局要合理、安全，便于监视，守库间配备放置武器弹药的保险柜，室内应有接受报警的装置，以及与友邻单位、公安派出所联系的通讯设备。
第二条对现有库房的改造或建造临时库房，原则上参照上述要求和标准执行。
第三条新建办公用房，库房的建造要按本要求和标准设计方案，设计方案（图纸）须征求本行和上级出纳、保卫部门的意见。
第四条凡现金、贵重物品都必须入库保管，有帐记载。入库保管的现金按币别、券别整齐存放。库内设置保险柜或铁皮柜，凡开箱开包的现金入保险柜或铁皮柜保管，不得暴露摆放。
第五条对库存现金实行限额管理。省、自治区、直辖市分行外币现金的库存限额由总行核定，其辖内机构库存现金限额由省、自治区、直辖市分行确定核定权限。各行应根据不同时间和情况变化随时对库存限额进行调整。
第六条凡库存物品出入库须凭出入库票办理，代保管物品须经出纳主管领导批准后方能入库保管。
第七条库内物品严禁挪用，严禁白条抵库，保证帐款、帐实相符。
第八条库内和库房四周不得堆放易燃、易爆物品，库内不得存放武器、弹药、个人财物和其他杂物，禁止在库内吸烟、生火炉。防止库房发生失火、霉烂、鼠咬、被窃等事故。
第九条库房设置“现金库存帐”、“券别登记卡”、“贵重物品库存帐”、“库存现金和贵重物品交接登记簿”、“非管库人员入库登记簿”、“查库记录登记簿”、“尾数箱出入库登记簿”、“库存假钞登记簿”。
第十条地、市以上分支行的库房应配备2名专职管库员，县支行的管库员可视业务量大小兼任其他业务，但不得兼任守库工作和担任会计记帐任务，要重点做好管库工作。凡没有库房的行、处必须指定至少2名库房保管替换人员，以备管库员出差、请休假时接替管库工作。管库人员中（含替换人员）必须有1名出纳正（副）处、科、股长。要挑选忠诚可靠，责任心强的人员担任管库工作，管库人员的确定要征求人事和保卫部门的意见。临时工、未转正的合同工不得担任管库工作。
第十一条管库员的职责
（一）按要求对库存物品进行整点，坚持每天盘库，保证帐实相符。
（二）严格控制库存现金数额。超出库存限额的现金要及时送出，不足以保证支付时要及时调入。做到既要保证支付，又不造成积压。
（三）按规定办理库存物品出入库，对出入库手续不完备和违反规定的不得办理出入库。
（四）对库房的安全保持高度警惕，发现不安全因素应及时采取措施并向领导报告。
（五）参加管库的出纳处、科、股长对尾数箱的现金限额提出核定意见，并根据不同时间和实际情况变化及时调整，报出纳主管领导批准后予以实施。
（六）参加管库的出纳处、科、股长，对尾数箱现金及尾数箱管理情况实行监督、检查，督促尾数箱经办人将超出限额的现金交回库房，发现尾数箱管理不符合规定的，应及时进行纠正，并向主管领导报告。
第十二条管库员接受出纳负责人或出纳主管领导的监督、指导。
第十三条除管库人员外，其他人员未经领导批准不得进入库房，管库员和管库替换人员在不担任管库任务期间也不得进入库房。经批准进入库房的人员必须履行登记手续。库房物品出入库均在外库办理交接。
第十四条管库员进出库房，必须2人同进同出，禁止1人进出库房或在库内工作。2名管库员对库内物品共同承担责任，禁止管库员对库内物品分管，互不监督、制约。
第十五条节假日和夜间，任何人不得进入库房。如特殊情况必须进入库房时，应须领导批准，并通知保卫部门。
第十六条管库员工作调动或出差、请休假，库内实物和库房钥匙必须办理交接。库内实物按会计帐详列移交清单，经交接双方清点相符后办理交接手续。交接库房钥匙，要固定人员，垂直交接，避免发生同一人在不同时间接触两把不同钥匙的现象。未办妥交接手续不得离职。因管库人员工作调动而发生的交接，要调整库房门的暗字密码，无暗字密码的库房门则需更换库房门锁。出纳负责人或主管出纳的负责人对库房的交接进行监交。
第十七条库房门（包括保险柜）要装备两把不同钥匙的锁（包括对字密码锁），并要备有正、副钥匙各一套。2名管库员各掌管一把库房门锁正钥匙，副钥匙在办理了登记签收手续后，由管库员会同主管行长和出纳（会计）部门负责人当面共同密封，加盖印章，两把不同的副钥匙分别交主管行长和不负责管库的出纳（会计）正（副）处、科、股长入保险柜或保密柜保管，掌管正钥匙的出纳（会计）正（副）处、科、股长不得再负责保管副钥匙。除特殊情况外，不得启封动用副钥匙。必须动用时，应经行长批准，并由出纳负责人会同管库人员共同启封，并要登记动用原因和时间。库房门设有对字暗锁的，开启密码的记录亦应按上述办法管理。
第十八条库房钥匙不许带回家中或放在办公桌内，更不能随意乱放，应放在设在守库间的保险柜内。管库员在库房工作期间，将库房钥匙随身携带，离开库房即将库房钥匙放入保险柜内。保险柜的钥匙和暗码由两名管库员分别掌管，必须做到2人同时才能开启该保险柜。库房和保险柜钥匙丢失不得配用，应及时报告，更换新锁。
第十九条在库房中设立现金专用尾数箱，作存放不成捆的零散现金之用。
第二十条各级行、处的库房均应接受不成捆或把的零散现金入库，当面点交清楚，明确责任。
第二十一条管库员要对入库的现金进行检查，对不符合整点要求的，要及时责令经办人员按要求重新整点，对零散入库的现金要及时整点，并把成捆。
第二十二条尾数箱出入库必须在“尾数箱出入库登记簿”上进行登载，由管库员和尾数箱经办人当面在登记簿上签字认可。接收尾数箱的一方必须验封、验锁，如有问题应立即查明原因，并向主管部门负责人报告，以便及时解决。管库员要对入库的尾数箱进行核对，保证尾数箱全部、准确入库。
第二十三条各级行、处必须建立查库制度。出纳（会计）部门主管人员和基层行负责人要定期不定期进行查库。参加管库的正（副）处、科、股长和与此同级及下级人员不能进行查库工作。行领导对本行库房除年终要进行查库外，每年要进行一、二次查库工作。上级行对下级行的库房，也要不定期的进行查库，查库时必须携带查库专用介绍信，经下级行主管领导批准后交管库员查验后进行。
第二十四条查库的任务及内容
（一）清点、核对现金、贵重物品是否帐款、帐实相符，是否每天核对库存并与会计对帐。有无白条抵库和挪用现金情况，库存物品保管是否符合规定，库存现金是否控制在限额以内，超过限额的是否及时送出，库存现金的整点、捆扎是否符合要求，是否发生虫蛀鼠咬及霉烂等事故。
（二）检查库房各项安全措施（包括联防组织）是否落实，双人管库、双人守库是否坚持执行。
（三）守库间是否符合安全要求，守库员是否认真履行职责，武器弹药的保管、使用是否符合规定。
（四）库房钥匙（含备用钥匙）的保管和使用是否符合规定。
（五）库房帐簿的建立是否齐全，是否按要求记载、登记。
（六）假钞的保管是否按规定办理。
（七）库房的各项管理规定是否落实。
（八）其他。
第二十五条每次查库完毕，应将查库情况和问题详细登记“查库记录登记簿”，并由查库人员、管库人员共同签字，以备查考。如发现重大问题，要立即查明原因，分清性质，认真处理，并报上级行。

现金尾数箱的管理
第二十六条对现金尾数箱（以下简称尾箱）的要求。尾箱必须牢固、结实，但又较轻便，利于搬动，尾箱的材料一般为铝合金。尾箱必须能锁、能封，箱锁结实又利于更换。
第二十七条尾箱的设置
（一）尾箱的设置要以适应业务需要，利于管理，方便客户，减少现金积压为原则，尽可能减少尾箱的数量。
（二）尾箱的设置和撤销必须经部门主管领导批准，设置尾箱要进行编号、登记，尾箱经办人要进行签收，撤销尾箱要及时注销。部门主管和管库员要准确掌握各尾箱所属的网点、柜组及经办人员。
（三）设置或撤销尾箱，部门主管要及时通知管库员，以便管库员准确掌握出入库房的尾数箱数量、编号等，利于管理和控制。
第二十八条尾箱的保管。每日营业终了尾箱必须加锁加封入库保管，中午休息时可以放入临时保险柜或铁皮柜内保管，但必须有人值守。营业中尾箱经办人不能随便离开岗位，如需临时离开，应随即锁箱。
第二十九条职责。尾箱实行双人负责制（经批准实行单人操作的行、处除外），坚持双人临柜，坚持复核制度，经办、复核共同承担责任。
第三十条尾箱现金实行限额管理。各行、处要根据不同情况分别核定各尾箱的现金限额，并根据不同时间和实际情况变化及时调整。收款专柜的尾箱实行空箱上柜，即营业终了将其现金全部交回库房；与库房同在一营业厅内的尾箱现金限额要尽量压低，做到勤入库，勤出库；与库房不在同一地和储蓄网点的尾箱现金限额，原则上以保证当天支付进行核定。尾箱现金限额一经核定，尾箱经办人必须严格遵守，无特殊情况并经参加管库的出纳处、科、股长同意，不得超限额保存现金。尾箱较多的营业场所可设立总出纳，营业终了将各尾箱的现金交总出纳，由总出纳集中后交回库房。尾箱不保存残损钞票和不经常支付的钞票。
第三十一条实行尾箱责任人制。凡设置有尾箱的机构网点均应指定尾箱责任人，尾箱责任人由尾箱所在的科、股、所或组的负责人担任。尾箱责任人的职责是：每星期至少要对尾箱现金进行一次清点、核对，防止尾箱现金短少和被挪用；每天营业终了监督尾箱经办人和复核员双人盘点库存，并检视尾箱内现金大数，监督尾箱加锁加封入库保管；督促尾箱经办人将超过限额的现金交回库房；对尾箱的交接予以监交；监督、检查尾箱经办人和复核员执行有关规章制度情况。
第三十二条尾箱的运送。没有库房的机构网点的尾箱，每天必须派专人专车武装押运接送，押运员在运送途中要注意不要损坏锁头和封条。押运员应设立“尾箱交接登记簿”，每次交接时，由交接双方签字认可。
第三十三条尾箱的交接。凡尾箱经办人工作调动、出差、请休假，尾箱必须办理交接。尾箱的移交，必须经部门主管负责人同意，在尾箱责任人的监交下，交接双方将尾箱现金、实物当面点交清楚后，交接双方及监交人在“尾箱交接登记簿”上签章认可，所交接的现钞、实物必须在“尾箱交接登记簿”上准确登载。“尾箱交接登记簿”要妥善保管，以备查核。交接后尾箱锁头应由接管人另行配置，必须做到专人专锁。凡未办妥交接手续的，不得擅离工作岗位，更不得随意将尾箱交与他人。
第三十四条尾箱的结帐和库存盘点。每个尾箱应设立“尾箱库存登记簿”，每天营业终了，尾箱经办人盘点尾箱内的库存现金、有价证券等实物。复核员根据收付凭证轧出当天库存余额，并在“尾箱库存登记簿”上登记，然后对尾箱现金、有价证券等实物进行复核。无误后，尾箱经办人和复核员在“尾箱库存登记簿”上共同签章认可。最后，双方将尾箱加锁加封入库保管。
第三十五条尾箱钥匙的保管。尾箱经办人要妥善保管好尾箱钥匙，不得放在办公桌内或随意乱放。尾箱钥匙丢失不得配用，要立即报告并更换锁头。
第三十六条严禁挪用尾箱现金和实物，严禁白条抵库。如发生差错必须立即报告，积极查找。
第三十七条信用卡、储蓄部门的现金库房和现金尾数箱亦按本办法进行管理。
本办法自1994年4月1日开始执行，原规定与本办法相抵触的以本办法为准。

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