旅行社质量保证金存取管理办法
国家旅游局监管司
旅行社质量保证金存取管理办法
第一章 总则
第一条 为规范对旅行社质量保证金的管理，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国担保法》、中华人民共和国合同法》和《旅行社条例》的规定，制定本办法。
第二条 旅行社质量保证金（以下简称“保证金”）是指根据《旅行社条例》的规定，由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的用于保障旅行者合法权益的专项资金。
第三条 依据《旅行社条例》第十三条第一款的规定，为旅行社开设保证金专用账户或提供保证金担保业务的银行，由国家旅游局指定。国家旅游局本着公开、公平、公正的原则，指定符合法律、法规和本办法规定并提出书面申请的中国境内商业银行作为保证金存储银行。
第四条 旅行社须在国家旅游局指定的范围内，选择一家银行（含其银行分支机构）存储保证金。保证金实行专户管理，专款专用。银行为旅行社开设保证金专用账户。当专用账户资金额度不足时，旅行社可对不足部分申请银行担保，但担保条件须符合银行要求。
第五条 银行本着服务客户的原则受理旅行社的保证金存储业务，按期办理保证金的存款、取款和支付手续，不得为不符合担保条件的旅行社提供担保。
第六条 旅行社要按照《旅行社条例》的规定，到指定银行办理存款、取款和支付手续。
第二章 存款
第七条 旅行社需要存缴保证金时，须持《营业执照》副本、《旅行社业务经营许可证》副本到银行办理存款手续。存缴保证金的旅行社须与银行签订《旅行社质量保证金存款协议书》（附件一），并将复印件送许可的旅游行政管理部门备案。
第八条 为最大程度提高资金效益、简化续存手续，银行按照不少于一年定期、到期自动结息转存方式管理保证金，中途提取部分改按活期结算利息。利息收入全部归旅行社所有。
第九条 为防止保证金存单质押，银行应在存单上注明“专用存款不得质押”字样。
第十条 银行提供保证金担保的，由银行向许可的旅游行政管理部门出具《旅行社质量保证金银行担保函》（附件二）。银行担保期限不得少于一年。担保期届满前3个工作日，应续办担保手续。
第三章 取款
第十一条 旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因，需要支取保证金时，须向许可的旅游行政管理部门提出，许可的旅游行政管理部门审核出具《旅行社质量保证金取款通知书》（附件三）。银行根据《旅行社质量保证金取款通知书》，将相应数额的保证金退还给旅行社。
第十二条 发生《旅行社条例》第十五条规定的情形，银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》，经与旅游行政管理部门核实无误后，在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。
第十三条 发生《旅行社条例》第十六条规定的情形，银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书执行。
第十四条 提供保证金担保的银行，因发生《旅行社条例》第十五条、第十六条规定的情形，在收到《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》或人民法院判决、裁定及其他生效法律文书5个工作日内，履行担保责任。
第四章 附则
第十五条 银行应及时和定期通报保证金情况信息，具体通报内容和方式如下：
（一）当旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定，划拨保证金后3个工作日内，将划拨单位、划拨数额、划拨依据文书等情况，通报给旅行社和许可的旅游行政管理部门。
（二）银行应每季度将保证金存款对账单一式两份，发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。
第十六条 本办法自发布之日起实行，原《旅行社质量保证金财务管理暂行办法》及其补充规定同时废止。
附件:一、《旅行社质量保证金存款协议书》
http://www.cnta.gov.cn/files/sunjing/2009.1-6m/旅行社质量保证金存款协议书.doc
附件:二、《旅行社质量保证金银行担保承诺书》
http://www.cnta.gov.cn/files/sunjing/2009.1-6m/旅行社质量保证金银行担保承诺书.doc
附件:三、《旅行社质量保证金取款通知书》
http://www.cnta.gov.cn/files/sunjing/2009.1-6m/旅行社质量保证金取款通知书.doc
关于印发《浙江省企业信息化专项资金管理暂行办法》的通知
浙江省财政厅
关于印发《浙江省企业信息化专项资金管理暂行办法》的通知
浙财建字〔2004〕102号
各市、县（市）财政局、经贸委（经委、经贸局）（宁波不发），省级有关部门：
为加快企业信息化建设，促进信息技术的推广应用，根据《浙江省人民政府办公厅转发省经贸委等部门关于加快推进企业信息化若干意见的通知》（浙政办发〔2002〕56号）精神，特制定《浙江省企业信息化专项资金管理暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。
为做好2004年企业信息化专项资金的申报工作，现将有关事项通知如下：
一、为支持全省企业信息化的建设，2004年省财政统筹安排企业信息化专项资金500万元。
二、申报条件和范围：列入省重点技术创新和重点高新技术产品范围并已完成的企业信息化项目；列入省企业信息化示范、试点企业的信息化推广应用项目；为行业服务的公共信息化平台的建设项目等。
三、请符合申报条件的单位按通知要求如实向属地财政、经贸部门填报《浙江省企业信息化专项资金申请表》和该项目所产生的绩效情况说明材料，其中县属（含经济强县）企业应经县财政、经贸部门审核并签署审核意见后，报市财政、经贸部门，由市经贸部门联合财政部门审核汇总后，将《浙江省企业信息化专项资金申请表》、《浙江省企业信息化专项资金申请汇总表》和该项目所产生的绩效情况说明材料报送省财政厅和经贸委各1份，同时将电子文档资料1份报送省经贸委。省属企业须将《浙江省企业信息化专项资金申请表》、《浙江省企业信息化专项资金申请汇总表》和该项目所产生的绩效情况说明材料及电子文档资料各1份，由主管部门审核签署意见并汇总后直接报送省财政厅和经贸委。
四、2004年申报截止时间为10月20日，逾期不再受理。
五、各级财政、经贸部门和省级有关单位应按照本通知要求，密切配合，认真做好企业信息化专项资金的申报和审查工作。
联系人：省财政厅经济建设处 何喜平，0571－87058453
省经贸委技装处 戴炳鑫，0571－87058261
附件：浙江省企业信息化专项资金管理暂行办法
二○○四年九月二十九日
附件：
浙江省企业信息化专项资金管理暂行办法
第一条 为加强企业信息化专项资金的使用和管理，充分发挥企业信息化专项资金的产业导向作用，促进浙江省企业信息化工作健康发展，特制定本办法。
第二条 企业信息化专项资金按年度统筹安排，主要用于引导企业信息化建设。重点是信息技术的推广应用，扶持技术先进、有竞争力的企业信息化、产品信息化、制造过程信息化、电子商务以及有关企业信息化的公共技术开发和公共平台建设等项目。
第三条 企业信息化专项资金按项目进行管理，除需要联合支持的重大项目外，当年享受国家和省其它专项资金扶持计划的企业，一般不得重复申请企业信息化专项资金。专项资金以无偿补助的形式给予支持，用于企业信息化项目建设。
第四条 企业信息化专项资金安排坚持择优扶强、保证重点和适当向欠发达地区倾斜的原则。原则上不支持单纯的基本建设项目。
第五条 申请企业信息化专项资金的单位和项目应当具备以下基本条件：
1.在浙江省行政区域范围内注册，具有法人资格；
2.列入省企业信息化示范、试点的企业信息化推广应用的项目；
3.列入省重点技术创新计划和重点高新技术产品计划并已完成的企业信息化推广应用项目；
4.有一定规模，为企业服务的行业信息化网站；
5.建立了健全的财务核算与管理体系；
6.有必要的研发设备；
7.有一定数量和专业水平的专业技术人员；
8.在企业信息化领域已取得相关的科研成果；
9.其它应具备的条件。
第六条 符合上述条件的单位均可申请企业信息化专项资金，申请时应如实填报和提供以下材料：
1．企业信息化专项资金申请文件；
2．浙江省企业信息化专项资金申请表（附件1）；
3．当地财政提供配套资金的项目，应提供同级财政部门配套资金的证明文件；
4．该项目所产生的绩效情况说明材料；
5．其它要求提供的材料。
第七条 申请单位应在规定时间向属地财政和经贸部门上报《浙江省企业信息化专项资金申请表》和该项目所产生的绩效情况说明材料，由当地财政、经贸部门审核并签署意见。其中：县属（含经济强县）企业上报《浙江省企业信息化专项资金申请表》和该项目所产生的绩效情况说明材料，由县财政和经贸部门审核后报送市财政和经贸部门，经市经贸和财政部门审核汇总后，联合将资金申请文件、《浙江省企业信息化专项资金申请表》、《浙江省企业信息化专项资金申请汇总表》（附件2）和该项目所产生的绩效情况说明材料，上报省财政厅、省经贸委；同时报送电子文档资料各1份。省属申请单位将《浙江省企业信息化专项资金申请表》、《浙江省企业信息化专项资金申请汇总表》和该项目所产生的绩效情况说明材料及电子文档资料各1份，经省级主管部门审核签署意见并汇总后，直接报送省财政厅、省经贸委。
第八条 各市、县（市）财政部门应将省财政下达的专项资金，及时、足额地拨付到项目承办单位。任何部门和单位不得以任何理由截留、挤占和挪用专项资金。
第九条 项目承担单位收到财政部门拨付的专项资金后，应严格按规定用于企业信息化建设，并专款专用，按现行的财务会计制度进行专项核算。
第十条 各级财政、经贸部门应对项目执行和资金使用情况进行监督检查，切实提高资金使用效益。项目实施过程中，如发现有擅自改变资金用途或弄虚作假骗取信息化专项资金的，除全部追缴拨付资金外，今后3年内将取消该专项资金的扶持资格。
第十一条 本办法由省财政厅和省经贸委负责解释和修改。
第十二条 本办法自发文之日起执行。
附件：1.浙江省企业信息化专项资金申请表（略）
2.浙江省企业信息化专项资金申请汇总表（略）